Евидентирање, распределба и сторнирање плаќања
Евидентирајте примени или платени пари, применете ги на отворената фактура или влезен документ и безбедно сторнирајте грешка.
Финансии → Плаќања е регистарот на сите парични трансакции: плаќањата што сте ги внеле рачно и оние создадени при усогласување на банкарски ставки.
Потребно е: дозвола за Финансии. За сторнирање е потребна дозволата за сторнирање финансиски трансакции.
Евидентирајте плаќање
Отворете Финансии → Плаќања и изберете Креирај. Може да изберете и Евидентирај плаќање на отворена продажна фактура или влезен документ; тогаш документот е веќе избран.
Изберете Партнер. Незадолжителен е, но е потребен за да се примени плаќањето на отворените ставки на тој партнер.
Внесете ја банкарската Референца и Цел на дознака за плаќањето подоцна да може да се најде.
Означете Ова плаќање затвора фактура (или влезен документ) и изберете еден или повеќе отворени документи на партнерот. Износот се пополнува од избраните документи; вишокот се задржува како побарување на купувачот или аванс на добавувачот кога правилата на тек го дозволуваат тоа. Оставете неозначено за да ги евидентирате парите без примена.
Изберете Зачувај. Додека плаќањето не може да се зачува, формата кажува што уште недостига, на пр. износот.
Што менува плаќањето
- Отворената ставка на фактурата или влезниот документ се намалува за применетиот износ; видете Отворени ставки.
- Статусот на документот станува Делумно платена или Платена.
- Плаќањето се појавува на картичката на купувачот или на добавувачот.
Дали износ над отвореното салдо може да остане како кредит кај купувачот или како аванс кон добавувачот го одредуваат Преплати од купувачи и Аванси кон добавувачи во Поставки → Правила на тек.
Сторнирајте плаќање
За да исправите евидентирано плаќање, отворете го и изберете Сторнирај. Износите што ги затворило повторно стануваат отворени, а и плаќањето и неговото сторно остануваат во историјата. Потоа евидентирајте го точното плаќање.
Никогаш не создавајте негативно плаќање како замена за книжно одобрение, поврат или сторно. За плаќање со датум во заклучена фискална година е потребно повторно отворање на периодот или овластен исклучок.
Повеќето плаќања не мора да се внесуваат рачно: увезете го банкарскиот извод и потврдете ги совпаѓањата во Усогласување.